Rapprochement bancaire

Le même bouton « Consultation / Lettrage / Rapprochement » va ouvrir un écran spécifique pour les comptes de la classe 5. A la différence de la consultation, il ne s'agit pas ici de sélectionner des blocs équilibrés mais juste de pointer les lignes de la comptabilité qui figurent sur le relevé de banque.

Il est désormais possible de choisir librement la période et d'afficher les soldes antérieurs.

Le solde de la colonne du même nom est de la même manière un solde progressif beaucoup plus utile.

Cette opération de rapprochement permet :

• D'identifier des opérations non comptabilisées (frais bancaire, oubli…)
• De connaître les futures opérations (chèques émis pas encore encaissés, virements…) et de mieux gérer sa trésorerie.

Le principe de l'écran est similaire à celui de la consultation. Numéro et intitulé du compte apparaissent en haut, on commence par choisir le compte puis à saisir le solde tel qu'il apparait sur le relevé de banque, en haut à droite.

• Vous pouvez également repartir du solde pointé en faisant un clic avec la touche Ctrl enfoncée.

Ensuite dans la liste affichée il faut cocher la colonne P (pointée) pour toutes les lignes présentes sur le relevé…

• Une ligne qui resterait sur le relevé sans être dans la liste est un oubli ou une erreur d'affectation (de compte).
• Une ligne à l'écran qui n'est pas sur le relevé est une opération saisie mais pas encore comptabilisée par le banque.

Au fur et à mesure, le total du « solde pointés » doit s'approcher du solde du dernier relevé saisi et l'écart affiché en bas doit tendre vers zéro si toutes les opérations du relevé ont bien été passées en comptabilité. On peut avoir dans ce cas des lignes non pointées, c'est-à-dire des opérations qui non pas encore été comptabilisées par la banque…

• On peut également renseigner une référence (par exemple le numéro du relevé bancaire) qui sera associée à chaque ligne pointée (cocher l'option « insertion auto. ») ou bien saisie directement dans la liste.

Il est ensuite possible d'imprimer ce rapprochement avec la liste et les soldes :