Saisie des encaissements

Dans la partie du bas, cette fiche sert également à saisir les encaissements reçus (charges payées). Sur le même principe que la saisie des factures, l'objectif est de renseigner un encaissement en 3 clics :

A l'ouverture de la fiche, on se trouve par défaut en saisie du montant dans la partie du bas avec le montant du SOLDE proposé mais en double-cliquant sur une écriture au débit (un appel), c'est le montant de cette écriture qui sera alors proposé et on peut bien évidemment saisir librement un autre montant.
Par défaut, la date du jour est également proposée mais on peut saisir ou sélectionner une autre date par le calendrier (petit bouton à droite).
De même, le type par défaut est « par chèque » et le paiement va être repris dans l'édition du bordereau, si vous cochez « autre » il est bien sûr comptabilisé de la même manière mais sans apparaître ensuite dans le bordereau.

On va ensuite retrouver les écritures comptables dans l'écran de saisie sous la forme suivante :

Rappel : le numéro du compte banque, c'est-à-dire la banque (livret, compte courant…) sur laquelle on souhaite faire les remises doit être sélectionné AVANT dans l'écran des Paramètres mais si l'option « choix du compte » est cochée, on a la liste avec la possibilité de choisir le compte, comme dans l'exemple ci-dessus..

Un numéro de chèque saisi sera ajouté au libellé de l'écriture (que l'on peut faire apparaître ensuite dans le bordereau de remise en banque).