Reprise des soldes

Voir cet écran en mode EXPERT

La reprise des soldes en mode BASIC ne propose que la saisie directe dont le principe est rappelé dans le haut de l'écran :

• saisir chaque numéro de compte (format 6 caractères), si vous tapez le début du numéro il sera automatiquement complété ;
• si le numéro de compte existe dans le plan comptable son libellé sera repris et proposé, sinon vous pouvez indiqué un intitulé et le plan comptable sera mis à jour avec au moment de l'importation ;
• saisissez soit un débit soit un crédit selon la nature et la situation du compte.

En général :

- copropriétaires (450) en retard, banques (512) et comptes de charges (6x) sont au débit.

- provisions et avances (102 et 103), fournisseurs à payer (401) et produits (7x) sont au crédit.

L'ensemble doit être équilibré pour que le bouton "Générer les écritures" devienne actif.

Dans le doute utilisez le compte d'attente 470 pour cet équilibre mais... c'est une solution temporaire !

Les écritures générées auront toutes le même intitulé ; le logiciel vous propose par défaut "REPRISE DES SOLDES" mais libre à vous de modifier ce libellé.

Remarque : traditionnellement, les écritures du premier jour de l'exercice qui font le lien avec l'exercice antérieur sont dénommées les "A NOUVEAUX"

Vous pouvez choisir la date (voir Paramétrage ) entre le dernier jour de l'exercice N-1, le premier ou le dernier jour de l'exercice N ou le premier jour de l'exercice N+1...
La date s'affiche de toute façon en choisissant l'option.

Si vous avez une balance de clôture avec les soldes des comptes de gestion (charges et produits)